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“新昌澄潭江堤防工程”资金信托计划于2007年12月4日成立，共募集资金人民币7,560万元，信托期限为18个月，至2009年6月3日信托期满，到期终止。信托计划资金严格按照信托法律文件的相关规定，全部以信托贷款方式运用于澄潭江堤防工程项目的建设，并按规定如期收回全部信托贷款本金和利息。现将信托计划执行情况报告如下：
一、信托财产运用
实收信托资金75,600,000.00元，全部以信托贷款方式运用于澄潭江堤防工程项目的建设。
（一）信托项目收入10,426,710.05元
1、信托计划项下贷款利息收入10,408,230元；
2、银行存款利息收入18,480.05元；
（二）信托项目营业费用1,306,552.85元
1、营业税及附加582,860.89元；
2、印花税3,780.00元；
3、信托文件设计、制作及印刷等费用1,015.00元；
4、银行保管费90,720.00元；
5、帐户监管费：10,000.00元;
6、信托报酬617,846.48元；
7、其他费用330.48元
（三）可分配的信托利润9,120,157.20元
（四）归还固有垫付财务费用69.47元
二、信托计划终止及信托财产分配
1、受托人向各受益人分配信托利益共计9,120,157.20元，分配情况为:
1) 2008年12月10日按年收益率8.0637%分配第一次信托年度信托利益计6,096,157.20元。
2) 2009年6月9日按年收益率8%分配第二信托年度信托利益计3,024,000.00元。
2、信托计划于2009年6月3日终止, 根据新昌澄潭江堤防工程资金信托计划的规定，信托资金75,600,000.00元于2009年6月9日返还各受益人。
三、受益人自信托计划清算报告寄送日起三十日内未提出书面异议的，受托人就信托计划清算报告所列的有关事项解除责任。
中投信托有限责任公司
2009年6月10日
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